DATEV

Anslut Exopen till DATEV för att automatiskt hämta bokföringsdata: kontoplan, räkenskapsår, verifikationer, saldon och ingående balanser.

En datakälla i Exopen motsvarar ett DATEV-företag (Mandant). Ska flera företag kopplas skapas en datakälla per företag. Valutan är alltid EUR.

DATEV Datenservice Export Rechnungswesen krävs

Tjänsten DATEV Datenservice Export Rechnungswesen måste vara aktiverad för varje Mandant som ska kopplas. Se DATEVs instruktioner.

Förutsättningar

• Tjänsten DATEV Datenservice Export Rechnungswesen aktiverad för varje Mandant som ska kopplas.
• En DATEV-inloggning med behörighet till dessa Mandanten.
• Kontoplan SKR04. Se Begränsningar.

Skapa datakälla för DATEV

1. Logga in på Exopens portal.

2. Gå till Datakällor och klicka på Ny datakälla.

3. Välj DATEV i listan över tillgängliga integrationer.

4. Välj hur auktoriseringen ska göras:

   1. Har du själv en DATEV-inloggning med behörighet till företagen, välj Jag vill göra det själv och klicka på Fortsätt.
   2. Annars, välj Jag vill dela en länk med en person som inte har ett konto på Exopen och klicka på Kopiera länk. Se Koppling via länk.

5. Logga in i DATEV och godkänn åtkomsten.

6. I listan Select companies markerar du de företag som ska kopplas. Du kan söka på företagsnamn eller på konsultnummer/klientnummer. Klicka på Connect.

7. DATEV visar en godkännandedialog en gång per valt företag. Godkänn samtliga och stäng inte fönstret förrän du är tillbaka i Exopen. Fem valda företag innebär fem godkännanden.

Varje valt företag blir en egen datakälla med ett eget bolag. En initial datakörning startar automatiskt. Därefter hämtas ny data var 20:e minut.

Koppling via länk

Använd detta när den som har DATEV-inloggningen inte är användare i Exopen.

1. Skicka länken från steg 4.2 ovan till personen med DATEV-behörighet.
2. Personen öppnar länken, läser informationssidan Connect DATEV to Exopen och klickar på Proceed.
3. Personen loggar in i DATEV.
4. Om DATEV inte lämnar ut e-postadressen visas en sida där den anges.
5. Personen väljer företag och godkänner ett företag i taget, som i steg 6 och 7 ovan.
6. Sidan Access granted visas när allt är klart.

Personen behöver aldrig logga in i Exopen. Datakällorna dyker upp i Exopen när kopplingen är klar.

Lägg till fler företag

Upprepa stegen under Skapa datakälla för DATEV. Redan kopplade företag döljs i listan, så du ser bara de företag som återstår.

Hantera kopplingen

På datakällans sida visas vem som godkände kopplingen, när behörigheten går ut (cirka två år) och om kopplingen behöver förnyas.

Återskapa

Återskapa en datakälla om den behöver återanslutas, till exempel om behörigheten har gått ut.

1. Logga in på Exopens portal.
2. Gå till Datakällor och klicka på den datakälla du vill återskapa.
3. Klicka på de tre prickarna till höger och välj Återskapa.
4. Välj Jag vill göra det själv, eller dela en länk med den som har DATEV-behörighet.

Den gamla behörigheten återkallas automatiskt när den nya tas i bruk.

Återkalla åtkomst

Åtkomsten kan återkallas antingen i Exopen eller i DATEV.

I Exopen

1. Logga in på Exopens portal.
2. Gå till Datakällor och klicka på datakällan.
3. Klicka på Återkalla DATEV-åtkomst under Åtkomst given av.

I DATEV

1. Öppna DATEV verbundene Anwendungen. Länken finns också under Åtkomst given av på datakällans sida.
2. Leta upp Exopen i listan över anslutna applikationer.
3. Återkalla åtkomsten för det företag som ska kopplas bort.

Datakällan finns kvar men hämtar ingen ny data förrän den återskapas. Åtgärden kan inte ångras.

Åtkomst per företag

Varje företag har en egen åtkomst. Att återkalla ett företag påverkar inte de övriga, även om de kopplades med samma DATEV-inloggning.

Begränsningar

Område	Vad som gäller
Valuta	Alltid EUR.
Organisationsnummer	Hämtas inte. Bolaget får namn och Mandantnummer.
Kontoplan	SKR04 stöds. SKR03 och övriga kontoplaner ger otypade konton, vilket innebär att ingående balanser saknas. Synkloggen varnar när kontoplanen inte stöds.
Äldre räkenskapsår	DATEV exporterar inte bokföringsposter längre bakåt än sin egen gallringsgräns. Sådana år hoppas över med en varning, medan saldon och balanser finns kvar.
Verifikationer	Enskilda verifikationer kan sakna nollsumma. Det beror på DATEVs följdbokningar och är förväntat.
Ingående balanser	IB-poster levereras av DATEV både som bokföringsposter och som ingående balanser. Exopen använder ingående balanser och filtrerar bort IB-posterna, för att undvika dubbelräkning.
Saknas ännu	Kunder, leverantörer, fakturor, produkter, projekt och order levereras inte av DATEV.

Felsökning

Företaget är grått i listan, märkt no accounting data access Datenservice Export Rechnungswesen är inte aktiverad för det företaget. Aktivera tjänsten i DATEV och gör om kopplingen.

Företaget saknas helt i listan Inloggningen saknar behörighet till det företaget i DATEV. Logga in som en användare med behörighet, eller dela kopplingslänken med någon som har det.

Meddelandet Integrering misslyckades med felkod Klicka på Försök igen. Kvarstår felet, kontakta support@exopen.se och uppge felkoden.

Synkroniseringen går igenom men data saknas Kontrollera att Datenservice Export Rechnungswesen fortfarande är aktiv för företaget. Tas tjänsten bort i efterhand slutar data levereras utan att kopplingen bryts.