Kassa och likviditet
Hur ser kassan ut, hur har den utvecklats, och vad kommer in respektive ut framöver? Exopen AI hämtar nuläget, visar trender och bryter ner kassaflödet.
Vad du kan fråga om
- Aktuell likviditet och kassasaldo
- Kassaflöde per period (löpande, investering, finansiering)
- Trend över tid — månader, kvartal, år
- Förfallande kundfordringar och leverantörsskulder nästa period
Exempel på frågor
"Visa kassaflödet per månad senaste 12 månaderna."
"Hur stora är våra förfallande kundfordringar nästa månad?"
"Visa operativt kassaflöde Q1 2025 jämfört med Q1 2024."
"Hur har likviditeten utvecklats senaste året som linjediagram?"
Vad du får tillbaka
Tabell eller diagram beroende på frågan. Kassaflödet kan brytas ner per kategori (löpande, investering, finansiering) eller efter motpart.
Tips
- För framtida kassaflöde: AI:n kan visa förfallande poster, men förutser inte nya transaktioner.
- Kombinera med en fråga om förfallna kundfordringar eller leverantörsskulder för full bild.